编制 、执行住房公积金的归集 、使用计划和编报计划执行情况的报告；负责记载职工住房公积金的缴存 、提取 、使用等情况 ；负责住房公积金的核 算 ；与职工 、单位和受委托银行定期对账 ；建立职工住房公积金个人明细账， 向职工发放缴存住房公积金的有效凭证 ； 审批住房公积金的提取和个人住房 委托贷款的发放 ，按照管委会审议批准的比例购买国债 ；负责住房公积金的 保值和归还 ； 向财政部门和管委会报送住房公积金财务报告 ，经管委会审议通过后定期向社会公布 ；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。